常驻CFO

一、财务战略与经营决策（顶层设计） 战略制定：参与公司整体战略，制定3-5 年财务规划（资本结构、资金配置、盈利目标），对齐业务与财务目标。 经营分析：月度 / 季度出具经营分析报告（收入、成本、毛利、费用、现金流、ROI），定位问题、提出优化方案。 重大决策支持：对扩产、新业务、并购、重大合同等做财务建模 + 可行性论证 + 风险评估，提供决策依据。 预算与绩效：主导年度预算编制 + 滚动预测，搭建预算 - 执行 - 复盘闭环；设计财务 KPI 与考核体系，驱动目标达成。 二、财务体系搭建与日常管控（基础夯实） 制度流程：建立 / 优化核算、资金、费用、报销、内控、审批等制度，规范全流程财务动作。 核算与报表：审核账务、确保账实相符；出具月度 / 季度 / 年度财报（资产负债表、利润表、现金流量表），满足内部管理 + 外部合规（税务、工商、审计）需求。 财务信息化：主导ERP / 财务系统选型与落地（如用友、金蝶、SAP），打通业务 - 财务数据，实现自动化、可视化。 团队管理：搭建 / 管理财务团队（会计、出纳、成本、税务），制定岗位职责、培训、考核，提升专业能力与执行力。 三、资金管理与现金流安全（生存底线） 现金流管控：日 / 周 / 月现金流预测，统筹资金收支，确保现金流健康、不断流；优化资金占用（应收、库存、应付），提升周转效率。 融资管理：制定融资规划（银行贷款、授信、票据、供应链金融、股权融资），对接金融机构，谈判条件、降低成本、保障资金到位。 资金调度：统一管理账户、资金池、收付，避免资金闲置 / 短缺；管控大额资金支出，防范挪用、舞弊风险。 四、税务筹划与合规风控（风险防线） 税务合规：全税种申报 + 缴纳（增值税、企业所得税、个税、印花税等），确保准确、及时，无漏报、错报。 税务筹划：结合政策做合法节税（如高新、小微企业、研发加计扣除、地方返税、架构优化），降低税负、提升利润。 内控与风控：建立内部控制体系（授权、审批、牵制、监督），防范财务造假、舞弊、资金挪用、税务风险；定期内部审计、查漏补缺。 外部对接：对接税务、审计、工商、银行、监管等机构，处理稽查、问询、整改，维护企业合规形象。 五、资本运作与投融资（价值倍增） 股权融资：对接VC/PE、投资人，准备 BP、财务模型、尽职调查材料，谈判估值、条款、交割，完成融资。 并购重组：主导标的筛选、尽调、估值、交易结构设计、谈判、交割、整合，通过并购扩张、补短板、提估值。 上市筹备：若目标 IPO，主导财务规范、股改、合规整改、财报梳理、中介对接（券商、律所、会所）、申报材料准备。 投资者关系：维护投资人、股东、董事会关系，定期汇报财务与经营，解答疑问，提升信心。 六、成本管控与盈利提升（利润引擎） 成本核算：精准产品 / 项目成本（料、工、费、制造费用分摊），定位高成本环节、浪费点。 成本优化：推动采购降本、生产提效、费用压缩、产品结构优化，提升毛利率、净利率。 定价支持：基于成本、市场、竞争，提供产品 / 服务定价建议，平衡销量与利润。